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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 826.00 | 32 635.00 | 1 191.00 | 33 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | 1 487.00 | 13 115.00 | 14 602.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 168.00 | 1 487.00 | 273 681.00 | 275 168.00 |
110 Total général Actif | 308 994.00 | 34 122.00 | 274 872.00 | 308 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 377.00 | 157 307.00 | | 146 377.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 386.00 | 157 317.00 | | 146 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 540.00 | 10 128.00 | | 10 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | 831.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 32 983.00 | 33 752.00 | | 32 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 265.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 659.00 | 66 805.00 | | 65 659.00 |
252 Charges sociales | 35 113.00 | 30 592.00 | | 35 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 150.00 | | 66.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 429.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 432.00 | 143 952.00 | | 146 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46.00 | 13 365.00 | | -46.00 |
280 Produits financiers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 391.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 1 853.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 320.00 | 11 721.00 | | 1 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |