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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 025.00 | 17 065.00 | 7 960.00 | 25 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 216.00 | 17 065.00 | 9 151.00 | 26 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | 1 487.00 | 9 117.00 | 10 604.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 483.00 | 1 487.00 | 344 996.00 | 346 483.00 |
110 Total général Actif | 372 699.00 | 18 552.00 | 354 147.00 | 372 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 214.00 | 144 621.00 | | 202 214.00 |
222 Production stockée | | 13 273.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 223.00 | 157 898.00 | | 202 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 368.00 | 14 561.00 | | 25 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 3 169.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 35 211.00 | 31 887.00 | | 35 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 117.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 129.00 | 62 763.00 | | 93 129.00 |
252 Charges sociales | 35 680.00 | 22 052.00 | | 35 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 111.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 649.00 | 137 664.00 | | 192 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | 20 234.00 | | 9 574.00 |
280 Produits financiers | 10 544.00 | 1 134.00 | | 10 544.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 021.00 | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 100.00 | 18 348.00 | | 17 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |