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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 760.00 | 12 435.00 | 9 325.00 | 21 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 951.00 | 12 435.00 | 10 516.00 | 22 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 921.00 | 1 487.00 | 8 434.00 | 9 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 899.00 | 1 487.00 | 283 412.00 | 284 899.00 |
110 Total général Actif | 307 850.00 | 13 922.00 | 293 928.00 | 307 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 294.00 | 146 377.00 | | 161 294.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 10.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 826.00 | 146 386.00 | | 161 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 769.00 | 10 540.00 | | 13 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | -820.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 31 485.00 | 32 983.00 | | 31 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 384.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 836.00 | 65 659.00 | | 81 836.00 |
252 Charges sociales | 29 918.00 | 35 113.00 | | 29 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 66.00 | | 1 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 487.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 311.00 | 146 432.00 | | 159 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 515.00 | -46.00 | | 2 515.00 |
280 Produits financiers | 957.00 | 1 435.00 | | 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 12.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 690.00 | 1 320.00 | | 3 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |