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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 687.00 | 11 015.00 | 18 673.00 | 29 687.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 687.00 | 11 015.00 | 18 673.00 | 29 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | 1 487.00 | 4 257.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 484.00 | 1 487.00 | 384 997.00 | 386 484.00 |
110 Total général Actif | 416 171.00 | 12 502.00 | 403 670.00 | 416 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 586.00 | 201 648.00 | | 224 586.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 587.00 | 201 653.00 | | 224 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 215.00 | 20 516.00 | | 20 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 565.00 | -226.00 | | 3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 33 085.00 | 34 487.00 | | 33 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 480.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 143.00 | 90 225.00 | | 105 143.00 |
252 Charges sociales | 36 621.00 | 33 539.00 | | 36 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 805.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 67.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 467.00 | 182 895.00 | | 203 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 120.00 | 18 758.00 | | 21 120.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 1 361.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 897.00 | 357.00 | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 071.00 | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 871.00 | 17 405.00 | | 18 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -991.00 | | | -991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -991.00 | | | -991.00 |