| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 314.00 | 270 345.00 | 77 969.00 | 348 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 565.00 | 124 165.00 | 26 400.00 | 150 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 240.00 | 397 675.00 | 144 565.00 | 542 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 586.00 | 397 675.00 | 470 911.00 | 868 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
CU Autres participations | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
DH Report à nouveau | 198 599.00 | 166 103.00 | | 198 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 770.00 | 32 496.00 | | -20 770.00 |
DL TOTAL (I) | 258 771.00 | 279 540.00 | | 258 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 693.00 | 44 124.00 | | 50 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 109 039.00 | | 95 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 701.00 | 61 877.00 | | 55 701.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 2 373.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 141.00 | 217 412.00 | | 212 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 911.00 | 496 952.00 | | 470 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 141.00 | 217 412.00 | | 208 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 943.00 | | 337 943.00 | 337 943.00 |
FG Production vendue services | 431 505.00 | | 431 505.00 | 431 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 447.00 | | 769 447.00 | 769 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 898.00 | 2 064.00 | | 16 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 355.00 | 32 620.00 | | 33 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 203.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 203.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | 1 165.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 000.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 943.00 | 883 568.00 | | 788 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 712.00 | 851 072.00 | | 809 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 770.00 | 32 496.00 | | -20 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 540.00 | | 23 280.00 | 563 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 580.00 | 542 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 580.00 | 498 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 179.00 | | 23 280.00 | 520 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 033.00 | 76 332.00 | 38 690.00 | 360 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 868.00 | 76 332.00 | 38 690.00 | 356 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 315.00 | 3 315.00 | 4 000.00 | 7 315.00 |
VI Groupe et associés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 059.00 | 198 059.00 | | 198 059.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 141.00 | 208 141.00 | 4 000.00 | 212 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | 11 952.00 | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 19 463.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 127 003.00 | 129 738.00 | | 127 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 209.00 | 33 481.00 | | 58 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 137.00 | 7 021.00 | | 5 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 2 962.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 659.00 | 14 914.00 | | 11 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 704.00 | 163 709.00 | | 146 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 225.00 | 74 826.00 | | 67 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 988.00 | 189 703.00 | | 202 988.00 |