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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 879.00 | 219 844.00 | 110 035.00 | 329 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 743.00 | 150 568.00 | 26 175.00 | 176 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 984.00 | 373 577.00 | 176 407.00 | 549 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 186.00 | | 189 186.00 | 189 186.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 355.00 | 373 577.00 | 536 778.00 | 910 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
CU Autres participations | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
DH Report à nouveau | 183 621.00 | 177 830.00 | | 183 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | 5 792.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 257 804.00 | 264 562.00 | | 257 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 075.00 | 18 613.00 | | 40 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 36 963.00 | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 207 047.00 | | 148 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 696.00 | 62 562.00 | | 56 696.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | 12 855.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 973.00 | 338 041.00 | | 278 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 778.00 | 602 603.00 | | 536 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 309.00 | 334 357.00 | | 255 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 631.00 | | 417 631.00 | 417 631.00 |
FG Production vendue services | 465 917.00 | | 465 917.00 | 465 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 549.00 | | 883 549.00 | 883 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | 1 729.00 | | 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 434.00 | 34 737.00 | | 35 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 3 344.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 3 344.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 86.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 86.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 3 258.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 698.00 | 836 904.00 | | 886 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 456.00 | 831 113.00 | | 893 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | 5 792.00 | | -6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 982.00 | | 96 484.00 | 586 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 482.00 | 549 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 482.00 | 506 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 621.00 | | 96 484.00 | 543 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 200.00 | 68 859.00 | 133 482.00 | 438 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 035.00 | 68 859.00 | 133 482.00 | 435 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 075.00 | 16 411.00 | 23 665.00 | 40 075.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 782.00 | 226 782.00 | | 226 782.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 973.00 | 255 309.00 | 23 665.00 | 278 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 15 828.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | 11 082.00 | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 102 811.00 | 102 465.00 | | 102 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 070.00 | 59 471.00 | | 56 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 417.00 | 3 740.00 | | 10 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 261.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | 17 089.00 | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 600.00 | 142 441.00 | | 165 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 796.00 | 83 398.00 | | 87 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 498.00 | 176 758.00 | | 178 498.00 |