| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 4 217.00 | 1 272.00 | 5 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 562.00 | 124 028.00 | 118 534.00 | 242 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 375.00 | 127 199.00 | 29 176.00 | 156 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 972.00 | 255 445.00 | 189 528.00 | 444 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 237.00 | 255 445.00 | 639 793.00 | 895 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 401.00 | 301 954.00 | | 203 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 558.00 | -98 554.00 | | -48 558.00 |
DL TOTAL (I) | 209 843.00 | 258 401.00 | | 209 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 202.00 | 209 917.00 | | 203 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 511.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 97 136.00 | | 107 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 468.00 | 98 825.00 | | 108 468.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 950.00 | 417 029.00 | | 429 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 793.00 | 675 429.00 | | 639 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 882.00 | 217 029.00 | | 274 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 113.00 | | 390 113.00 | 390 113.00 |
FG Production vendue services | 442 450.00 | | 442 450.00 | 442 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 562.00 | | 832 562.00 | 832 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | 532.00 | | 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 089.00 | 29 813.00 | | 35 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 3 419.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193.00 | 1 123.00 | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 4 542.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 405.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 1 547.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 952.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 2 590.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 276.00 | 692 110.00 | | 837 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 834.00 | 790 664.00 | | 885 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 558.00 | -98 554.00 | | -48 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 072.00 | | 76 925.00 | 500 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 024.00 | 444 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 024.00 | 398 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 442.00 | | 2 324.00 | 40 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 360.00 | | 74 601.00 | 456 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 133.00 | 53 165.00 | 131 853.00 | 334 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 052.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 968.00 | 52 113.00 | 131 853.00 | 330 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 306 002.00 | 306 002.00 | | 306 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 202.00 | 48 134.00 | 155 068.00 | 203 202.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 953.00 | 337 953.00 | | 337 953.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 950.00 | 274 882.00 | 155 068.00 | 429 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | 17 295.00 | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | 13 581.00 | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 127 865.00 | 88 170.00 | | 127 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 582.00 | 63 332.00 | | 81 582.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635.00 | 5 716.00 | | 5 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 895.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | 18 190.00 | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 682.00 | 130 290.00 | | 156 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 136.00 | 63 171.00 | | 82 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 046.00 | 170 799.00 | | 232 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |