| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 500.00 | 296 845.00 | 84 655.00 | 381 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 120.00 | 138 190.00 | 23 930.00 | 162 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 982.00 | 438 200.00 | 148 782.00 | 586 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
BZ Autres créances | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 141.00 | | 439 141.00 | 439 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 123.00 | 438 200.00 | 587 923.00 | 1 026 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
CU Autres participations | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
DH Report à nouveau | 177 830.00 | 198 599.00 | | 177 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442.00 | -20 770.00 | | -6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 252 328.00 | 258 771.00 | | 252 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 613.00 | 7 315.00 | | 18 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 963.00 | 50 693.00 | | 46 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | 95 790.00 | | 207 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 116.00 | 55 701.00 | | 60 116.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 642.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 594.00 | 212 141.00 | | 335 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 923.00 | 470 911.00 | | 587 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 910.00 | 208 141.00 | | 331 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 797.00 | | 424 797.00 | 424 797.00 |
FG Production vendue services | 392 659.00 | | 392 659.00 | 392 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 457.00 | | 817 457.00 | 817 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | 16 898.00 | | 1 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 737.00 | 33 355.00 | | 34 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 121.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 6 011.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | -6 011.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 670.00 | 788 943.00 | | 824 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 113.00 | 809 712.00 | | 831 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442.00 | -20 770.00 | | -6 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 240.00 | | 73 151.00 | 542 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 586 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 409.00 | 543 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 879.00 | | 73 151.00 | 498 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 675.00 | 68 935.00 | 28 409.00 | 397 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 510.00 | 68 935.00 | 28 409.00 | 394 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 276 477.00 | | | 276 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 8 661.00 | 3 684.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 489.00 | 309 489.00 | | 309 489.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 594.00 | 331 910.00 | 3 684.00 | 335 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 828.00 | 10 581.00 | | 15 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 082.00 | 12 640.00 | | 11 082.00 |
ST Autres comptes | 102 465.00 | 127 003.00 | | 102 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 471.00 | 58 209.00 | | 59 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 5 137.00 | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 078.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 089.00 | 11 659.00 | | 17 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 441.00 | 146 704.00 | | 142 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 398.00 | 67 225.00 | | 83 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 758.00 | 202 988.00 | | 176 758.00 |