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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 24 968.00 | 65.00 | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 195.00 | 28 266.00 | 9 929.00 | 38 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 227.00 | | 418 227.00 | 418 227.00 |
CF Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 608.00 | | 514 608.00 | 514 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 803.00 | 28 266.00 | 524 536.00 | 552 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 035.00 | 325 030.00 | | 347 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | 22 005.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 464 208.00 | 457 035.00 | | 464 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 11 921.00 | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 52 650.00 | | 51 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 328.00 | 64 570.00 | | 60 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 536.00 | 521 605.00 | | 524 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 328.00 | 64 570.00 | | 60 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FG Production vendue services | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 3 440.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 652.00 | 299 361.00 | | 246 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 479.00 | 277 357.00 | | 239 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | 22 005.00 | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 819.00 | 527.00 | 2 080.00 | 29 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 527.00 | 2 080.00 | 26 520.00 |