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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 195.00 | 28 331.00 | 9 864.00 | 38 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 208.00 | | 539 208.00 | 539 208.00 |
CF Disponibilités | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 210.00 | | 637 210.00 | 637 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 405.00 | 28 331.00 | 647 074.00 | 675 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 208.00 | 347 035.00 | | 354 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 510.00 | 7 173.00 | | 169 510.00 |
DL TOTAL (I) | 633 719.00 | 464 208.00 | | 633 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 8 389.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | 51 940.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 355.00 | 60 328.00 | | 13 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 074.00 | 524 536.00 | | 647 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 355.00 | 60 328.00 | | 13 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
FG Production vendue services | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 1 006.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 213.00 | 246 652.00 | | 322 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 702.00 | 239 479.00 | | 152 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 510.00 | 7 173.00 | | 169 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 266.00 | 65.00 | | 28 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | 65.00 | | 24 968.00 |