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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 711.00 | | 2 140 711.00 | 2 140 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 14 833.00 | 23 600.00 | 38 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 179 144.00 | 14 833.00 | 2 164 311.00 | 2 179 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 791.00 | 9 986.00 | 720 804.00 | 730 791.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 271 997.00 | | 271 997.00 | 271 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 439.00 | 9 986.00 | 1 039 453.00 | 1 049 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 584.00 | 24 819.00 | 3 203 764.00 | 3 228 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DH Report à nouveau | | 536 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 642.00 | 198 304.00 | | 121 642.00 |
DL TOTAL (I) | 233 679.00 | 844 537.00 | | 233 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 459.00 | 8 139.00 | | 9 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 459.00 | 8 139.00 | | 9 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 659.00 | 931 511.00 | | 865 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 422.00 | | | 1 416 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 51 251.00 | | 43 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 673.00 | 313 152.00 | | 329 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 4 816.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | | 268 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 221.00 | 65 900.00 | | 302 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 626.00 | 1 634 695.00 | | 2 960 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 764.00 | 2 487 371.00 | | 3 203 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 485.00 | 843 188.00 | | 2 216 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 201.00 | 4 627.00 | 1 573 828.00 | 1 569 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 201.00 | 4 627.00 | 1 573 828.00 | 1 569 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 77 119.00 | | 53 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 026.00 | 1 253 103.00 | | 1 574 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 383.00 | 1 054 798.00 | | 1 452 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 642.00 | 198 304.00 | | 121 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 8 777.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 8 777.00 | | 6 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 422.00 | 1 416 422.00 | | 1 416 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 221.00 | 302 221.00 | | 302 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 660.00 | 121 519.00 | 591 693.00 | 865 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 442.00 | 777 442.00 | | 777 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 667.00 | 2 214 526.00 | 591 693.00 | 2 958 667.00 |