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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AN Terrains | 4 128.00 | 2 043.00 | 2 085.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 226 322.00 | 222 890.00 | 3 432.00 | 226 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 117 606.00 | 39.00 | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 75 392.00 | 5 647.00 | 81 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 898.00 | 420 413.00 | 27 485.00 | 447 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 022.00 | 2 150.00 | 51 872.00 | 54 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 088.00 | 8 401.00 | 126 687.00 | 135 088.00 |
BZ Autres créances | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 182.00 | 10 551.00 | 433 631.00 | 444 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 080.00 | 430 964.00 | 461 116.00 | 892 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 475.00 | 60 859.00 | | 76 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 28 741.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 143 144.00 | 122 600.00 | | 143 144.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 780.00 | 75 140.00 | | 66 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 953.00 | 59 800.00 | | 58 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 975.00 | 182 482.00 | | 151 975.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 810.00 | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 517.00 | 529.00 | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 972.00 | 318 762.00 | | 299 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 116.00 | 441 361.00 | | 461 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 972.00 | 317 857.00 | | 299 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073.00 | 67 212.00 | | 64 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 893.00 | | 1 005.00 | 450 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 447 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 429 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 129.00 | | 1 005.00 | 432 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 111.00 | 6 302.00 | 4 000.00 | 418 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 628.00 | 6 302.00 | 4 000.00 | 415 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | 170.00 | 388.00 | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | 170.00 | 388.00 | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | 18 170.00 | 388.00 | 10 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 811.00 | 376 726.00 | 24 085.00 | 400 811.00 |
VW T.V.A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 587.00 | 297 587.00 | | 297 587.00 |