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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AN Terrains | 4 128.00 | 2 763.00 | 1 365.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 226 322.00 | 225 242.00 | 1 080.00 | 226 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 79 289.00 | 5 677.00 | 84 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 147.00 | 427 422.00 | 22 725.00 | 450 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 230.00 | 1 230.00 | 49 000.00 | 50 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 922.00 | 1 227.00 | 93 694.00 | 94 922.00 |
BZ Autres créances | 233 342.00 | | 233 342.00 | 233 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 094.00 | 2 457.00 | 378 637.00 | 381 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 241.00 | 429 879.00 | 401 362.00 | 831 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 497.00 | 90 138.00 | | 88 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 464.00 | 9 609.00 | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 137 961.00 | 132 747.00 | | 137 961.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 355.00 | 97 352.00 | | 68 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 60 934.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 390.00 | 113 350.00 | | 113 390.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 3 656.00 | | 4 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 696.00 | 10 328.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 401.00 | 288 005.00 | | 254 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 362.00 | 429 751.00 | | 401 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 401.00 | 288 005.00 | | 254 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 818.00 | 95 885.00 | | 66 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 898.00 | | 4 552.00 | 448 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 450 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 433 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 134.00 | | 4 552.00 | 430 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 523.00 | 3 524.00 | 1 625.00 | 425 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 040.00 | 3 524.00 | 1 625.00 | 423 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | | 40.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | | 40.00 | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498.00 | | 40.00 | 11 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 899.00 | 329 395.00 | 15 504.00 | 344 899.00 |
VW T.V.A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |