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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AN Terrains | 4 128.00 | 2 403.00 | 1 725.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 226 322.00 | 224 119.00 | 2 203.00 | 226 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 039.00 | 78 872.00 | 3 166.00 | 82 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 898.00 | 425 523.00 | 23 375.00 | 448 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 041.00 | 1 230.00 | 49 811.00 | 51 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 312.00 | 1 268.00 | 110 044.00 | 111 312.00 |
BZ Autres créances | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 874.00 | 2 498.00 | 406 376.00 | 408 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 772.00 | 428 020.00 | 429 751.00 | 857 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 138.00 | 76 475.00 | | 90 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 33 670.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 132 747.00 | 143 144.00 | | 132 747.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 352.00 | 66 780.00 | | 97 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 58 953.00 | | 60 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 350.00 | 151 975.00 | | 113 350.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 362.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 328.00 | 16 517.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 005.00 | 299 972.00 | | 288 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 751.00 | 461 116.00 | | 429 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 005.00 | 299 972.00 | | 288 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 885.00 | 64 073.00 | | 95 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 898.00 | | 1 000.00 | 447 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 134.00 | | 1 000.00 | 429 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 413.00 | 5 109.00 | | 420 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 930.00 | 5 109.00 | | 417 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 1 230.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | | 7 134.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | 1 230.00 | 9 284.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 551.00 | 1 230.00 | 18 284.00 | 28 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 9 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 400.00 | 355 847.00 | 15 553.00 | 371 400.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |