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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AN Terrains | 4 128.00 | 3 123.00 | 1 005.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 226 322.00 | 225 629.00 | 693.00 | 226 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 81 440.00 | 3 526.00 | 84 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 147.00 | 430 320.00 | 19 827.00 | 450 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 475.00 | 1 230.00 | 49 245.00 | 50 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 457.00 | 2 175.00 | 103 282.00 | 105 457.00 |
BZ Autres créances | 225 615.00 | | 225 615.00 | 225 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 297.00 | 3 405.00 | 380 892.00 | 384 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 444.00 | 433 725.00 | 400 719.00 | 834 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 961.00 | 88 497.00 | | 92 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 16 464.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 132 953.00 | 137 961.00 | | 132 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 918.00 | 68 355.00 | | 102 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 64 558.00 | | 59 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 632.00 | 113 390.00 | | 99 632.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 4 018.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 766.00 | 254 401.00 | | 267 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 719.00 | 401 362.00 | | 400 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 766.00 | 254 401.00 | | 267 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 240.00 | 66 818.00 | | 101 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 147.00 | | | 450 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 061.00 | | | 433 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 422.00 | 2 898.00 | | 427 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 939.00 | 2 898.00 | | 424 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 948.00 | | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 948.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 948.00 | 9 000.00 | 11 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VC Groupe et associés | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 856.00 | 331 215.00 | 16 641.00 | 347 856.00 |
VW T.V.A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |