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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 4 049.00 | 1 400.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 615.00 | 605 518.00 | 153 096.00 | 758 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 069.00 | 71 122.00 | 13 947.00 | 85 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 223.00 | 685 938.00 | 226 285.00 | 912 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 306.00 | 9 785.00 | 197 521.00 | 207 306.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CF Disponibilités | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 834.00 | 9 785.00 | 459 048.00 | 468 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 058.00 | 695 724.00 | 685 334.00 | 1 381 058.00 |
CU Autres participations | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 906.00 | | | 234 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 386 524.00 | | | 386 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 334.00 | | | 685 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 630.00 | | 1 186 630.00 | 1 186 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 630.00 | | 1 186 630.00 | 1 186 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | | | 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 150.00 | | | 1 215 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 294.00 | | | 1 214 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | | | 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 873.00 | | | 914 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 912 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 843 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 334.00 | | | 846 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 042.00 | 52 545.00 | 2 649.00 | 636 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 1 122.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 867.00 | 51 422.00 | 2 649.00 | 627 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 343.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | | 12 343.00 | 22 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 176.00 | 38 144.00 | 81 032.00 | 119 176.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VP Divers | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 112.00 | 265 784.00 | 1 327.00 | 267 112.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 809.00 | 217 777.00 | 81 032.00 | 298 809.00 |