| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 107.00 | 798 275.00 | 404 832.00 | 1 203 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 836.00 | 92 884.00 | 20 952.00 | 113 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 323.00 | 896 609.00 | 453 714.00 | 1 350 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BN En cours de production de biens | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 940.00 | | 281 940.00 | 281 940.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CF Disponibilités | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 673.00 | | 639 673.00 | 639 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 996.00 | 896 609.00 | 1 093 387.00 | 1 989 996.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 348 905.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 921.00 | 64 032.00 | | 59 921.00 |
DL TOTAL (I) | 524 359.00 | 564 437.00 | | 524 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 759.00 | 486 723.00 | | 293 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 6 512.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 220.00 | 142 979.00 | | 143 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 974.00 | 144 622.00 | | 119 974.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 4 513.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 028.00 | 785 349.00 | | 569 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 387.00 | 1 349 786.00 | | 1 093 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 870.00 | 704 869.00 | | 371 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 932.00 | | 330 625.00 | 1 112 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 235.00 | 1 350 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 248.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 31 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 987.00 | 1 316 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 305.00 | | 330 625.00 | 1 054 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 378.00 | 90 829.00 | 54 598.00 | 860 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 680.00 | 90 829.00 | 49 350.00 | 849 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 281 940.00 | 281 940.00 | | 281 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 614.00 | 96 456.00 | 197 159.00 | 293 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 066.00 | | | 443 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 726.00 | 307 110.00 | 1 616.00 | 308 726.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 028.00 | 371 870.00 | 197 159.00 | 569 028.00 |