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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 146.00 | 694 522.00 | 181 623.00 | 876 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 258.00 | 70 259.00 | 29 999.00 | 100 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 741.00 | 775 479.00 | 304 262.00 | 1 079 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BN En cours de production de biens | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BT Marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 466.00 | 3 748.00 | 266 718.00 | 270 466.00 |
BZ Autres créances | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
CF Disponibilités | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 127.00 | 3 748.00 | 558 379.00 | 562 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 869.00 | 779 227.00 | 862 641.00 | 1 641 869.00 |
CU Autres participations | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 838.00 | | | 244 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
DL TOTAL (I) | 477 314.00 | | | 477 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 326.00 | | | 385 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 641.00 | | | 862 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 782.00 | | 163 823.00 | 928 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 1 079 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 976 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 444.00 | | 143 825.00 | 845 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | 19 998.00 | 26 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 768.00 | 55 575.00 | 12 863.00 | 732 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 277.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 348.00 | 55 297.00 | 12 863.00 | 722 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 2 354.00 | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 2 354.00 | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 2 354.00 | | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 141.00 | 52 857.00 | 91 283.00 | 144 141.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VP Divers | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 108.00 | 310 781.00 | 1 327.00 | 312 108.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 326.00 | 294 043.00 | 91 283.00 | 385 326.00 |