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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 172.00 | 277.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 773.00 | 648 256.00 | 113 516.00 | 761 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 670.00 | 74 091.00 | 9 578.00 | 83 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 782.00 | 732 768.00 | 196 014.00 | 928 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BN En cours de production de biens | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BT Marchandises | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 055.00 | 1 393.00 | 273 662.00 | 275 055.00 |
BZ Autres créances | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CF Disponibilités | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 540.00 | 1 393.00 | 514 146.00 | 515 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 323.00 | 734 162.00 | 710 160.00 | 1 444 323.00 |
CU Autres participations | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 405.00 | | | 257 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 124.00 | | 1 213 124.00 | 1 213 124.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 744.00 | | 1 215 744.00 | 1 215 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 753.00 | | | 1 262 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 677.00 | | | 1 223 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 223.00 | | 18 958.00 | 912 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 928 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 845 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 685.00 | | 4 158.00 | 843 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 14 800.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 938.00 | 49 229.00 | 2 399.00 | 685 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 1 122.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 641.00 | 48 106.00 | 2 399.00 | 676 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 1 393.00 | 9 785.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 1 393.00 | 9 785.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 1 393.00 | 9 785.00 | 9 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 9 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 273 383.00 | | | 273 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 058.00 | 38 903.00 | 42 154.00 | 81 058.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VP Divers | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 764.00 | 342 437.00 | 1 327.00 | 343 764.00 |
VW T.V.A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 560.00 | 257 405.00 | 42 154.00 | 299 560.00 |