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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 493.00 | | 1 014 493.00 | 1 014 493.00 |
CU Autres participations | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 006.00 | 74 177.00 | | 79 006.00 |
DL TOTAL (I) | 898 083.00 | 869 327.00 | | 898 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 3 660.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 410.00 | 123 692.00 | | 116 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 493.00 | 993 019.00 | | 1 014 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 6 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 6 000.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 1 207.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 207.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 952.00 | 4 793.00 | | 9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 3 513.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 640.00 | 86 656.00 | | 90 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634.00 | 12 479.00 | | 11 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 006.00 | 74 177.00 | | 79 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |