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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 037.00 | | 1 059 037.00 | 1 059 037.00 |
CU Autres participations | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |
DH Report à nouveau | 109 986.00 | 102 933.00 | | 109 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 523.00 | 47 553.00 | | 49 523.00 |
DL TOTAL (I) | 954 658.00 | 945 636.00 | | 954 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 291.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 1 058.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 379.00 | 157 349.00 | | 104 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 037.00 | 1 102 984.00 | | 1 059 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 379.00 | 157 349.00 | | 54 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | 3 600.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 120.00 | 73 974.00 | | 55 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597.00 | 26 421.00 | | 5 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 523.00 | 47 553.00 | | 49 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 369.00 | | | 925 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 369.00 | | | 925 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 379.00 | 54 379.00 | 50 000.00 | 104 379.00 |