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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
BZ Autres créances | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 915.00 | | 1 049 915.00 | 1 049 915.00 |
CU Autres participations | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 505.00 | 465 673.00 | | 550 505.00 |
DH Report à nouveau | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 567.00 | 84 832.00 | | 53 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 057.00 | 990 491.00 | | 1 044 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 244.00 | | |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858.00 | 54 583.00 | | 5 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 915.00 | 1 045 073.00 | | 1 049 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858.00 | 54 583.00 | | 5 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 856.00 | 89 508.00 | | 57 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290.00 | 4 676.00 | | 4 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 567.00 | 84 832.00 | | 53 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 369.00 | | | 925 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 369.00 | | | 925 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |