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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 984.00 | | 1 102 984.00 | 1 102 984.00 |
CU Autres participations | 925 369.00 | | 925 369.00 | 925 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 150.00 | | | 465 150.00 |
DH Report à nouveau | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DL TOTAL (I) | 945 636.00 | | | 945 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 984.00 | | | 1 102 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |