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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 49 402.00 | 2 262.00 | 51 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 17 679.00 | 15 266.00 | 32 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 514.00 | 67 081.00 | 70 433.00 | 137 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 828.00 | 19 222.00 | 110 606.00 | 129 828.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 470.00 | 19 222.00 | 199 247.00 | 218 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 985.00 | 86 303.00 | 269 681.00 | 355 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 760.00 | | | 303 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 723.00 | | 42 791.00 | 94 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 30 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 818.00 | | 12 791.00 | 71 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 289.00 | 4 792.00 | | 62 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 289.00 | 4 792.00 | | 62 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 568.00 | 7 945.00 | 292.00 | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 7 945.00 | 292.00 | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 568.00 | 7 945.00 | 292.00 | 11 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 146.00 | 149 109.00 | 37.00 | 149 146.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |