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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 015.00 | 28 163.00 | 11 851.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 584.00 | 79 828.00 | 64 756.00 | 144 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 910.00 | 13 330.00 | 136 579.00 | 149 910.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 091.00 | 13 330.00 | 312 761.00 | 326 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 676.00 | 93 158.00 | 377 517.00 | 470 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 517.00 | | | 377 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 471.00 | | 431 471.00 | 431 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 471.00 | | 431 471.00 | 431 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 099.00 | | | -26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 096.00 | | | 439 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 859.00 | | | 406 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 878.00 | | 2 765.00 | 149 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 059.00 | 144 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 91 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | | 2 765.00 | 96 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 304.00 | 6 583.00 | 8 059.00 | 81 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 304.00 | 6 583.00 | 8 059.00 | 81 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | 1 000.00 | 7 040.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | 1 000.00 | 7 040.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 1 000.00 | 7 040.00 | 19 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 7 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 786.00 | 162 749.00 | 37.00 | 162 786.00 |
VW T.V.A. | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |