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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 527.00 | 64 695.00 | 122 832.00 | 187 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 030.00 | 67 331.00 | 175 699.00 | 243 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 191.00 | 7 814.00 | 137 377.00 | 145 191.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 254 141.00 | | 254 141.00 | 254 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 340.00 | 7 814.00 | 401 526.00 | 409 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 371.00 | 75 145.00 | 577 226.00 | 652 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DL TOTAL (I) | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 226.00 | | | 577 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 894.00 | | | 292 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 963.00 | | 8 067.00 | 234 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 096.00 | | 8 067.00 | 182 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 742.00 | 27 589.00 | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 27 589.00 | | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 674.00 | | 11 860.00 | 19 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 674.00 | | 11 860.00 | 19 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 674.00 | | 11 860.00 | 19 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UX Autres créances clients | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 961.00 | 9 764.00 | 39 870.00 | 83 961.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 091.00 | 292 894.00 | 39 870.00 | 367 091.00 |