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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 51 633.00 | 30.00 | 51 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 29 670.00 | 15 638.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 878.00 | 81 304.00 | 68 574.00 | 149 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 255.00 | 19 370.00 | 105 884.00 | 125 255.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 739.00 | 19 370.00 | 304 368.00 | 323 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 617.00 | 100 675.00 | 372 942.00 | 473 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DL TOTAL (I) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 035.00 | | | 370 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 059.00 | | | 329 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 514.00 | | 12 364.00 | 137 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | | 12 364.00 | 84 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 040.00 | 7 263.00 | | 74 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 040.00 | 7 263.00 | | 74 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 222.00 | 2 286.00 | 2 138.00 | 19 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 222.00 | 2 286.00 | 2 138.00 | 19 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 222.00 | 2 286.00 | 2 138.00 | 19 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 432.00 | 144 394.00 | 37.00 | 144 432.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |