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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 383.00 | 330.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
AP Constructions | 28 588.00 | 28.00 | 28 560.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 699.00 | 22 867.00 | 5 832.00 | 28 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 308.00 | 227 158.00 | 184 149.00 | 411 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 263.00 | 262 436.00 | 378 827.00 | 641 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 394.00 | 19 993.00 | 310 401.00 | 330 394.00 |
BZ Autres créances | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 956.00 | 19 993.00 | 470 963.00 | 490 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 219.00 | 282 429.00 | 849 790.00 | 1 132 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
DL TOTAL (I) | 211 724.00 | | | 211 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 921.00 | | | 205 921.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 066.00 | | | 638 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 790.00 | | | 849 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 740.00 | 36 457.00 | 1 961 196.00 | 1 924 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 740.00 | 36 457.00 | 1 961 196.00 | 1 924 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 115.00 | | | 2 045 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 574.00 | | | 1 962 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 173.00 | | | 216 173.00 |