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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AP Constructions | 39 655.00 | 23 369.00 | 16 286.00 | 39 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 618.00 | 25 408.00 | 15 211.00 | 40 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 907.00 | 150 361.00 | 35 546.00 | 185 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 174.00 | 211 852.00 | 228 322.00 | 440 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 640.00 | 825.00 | 358 815.00 | 359 640.00 |
BZ Autres créances | 148 445.00 | | 148 445.00 | 148 445.00 |
CF Disponibilités | 531 779.00 | | 531 779.00 | 531 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 046.00 | 825.00 | 1 087 221.00 | 1 088 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 220.00 | 212 677.00 | 1 315 543.00 | 1 528 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 270 733.00 | 294 206.00 | | 270 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 107.00 | 26 527.00 | | -24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 288 046.00 | 362 154.00 | | 288 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 282.00 | 529 916.00 | | 441 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 343.00 | 116 455.00 | | 96 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 228.00 | 46 747.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 604.00 | 262 811.00 | | 250 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 638.00 | 195 271.00 | | 177 638.00 |
EA Autres dettes | 16 402.00 | 15 314.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 497.00 | 1 166 515.00 | | 1 027 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 543.00 | 1 528 669.00 | | 1 315 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 150 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 512.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 512.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 112.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 107.00 | 26 527.00 | | -24 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 807.00 | | 5 867.00 | 435 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 440 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 013.00 | | 3 167.00 | 263 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 700.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 983.00 | 19 869.00 | | 191 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 269.00 | 19 869.00 | | 179 269.00 |