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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
AP Constructions | 39 655.00 | 11 473.00 | 28 183.00 | 39 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 188.00 | 17 891.00 | 5 298.00 | 23 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 000.00 | 117 174.00 | 46 827.00 | 164 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 338.00 | 159 251.00 | 241 087.00 | 400 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 193.00 | | 440 193.00 | 440 193.00 |
BZ Autres créances | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 301.00 | | 661 301.00 | 661 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 639.00 | 159 251.00 | 902 388.00 | 1 061 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 410 572.00 | | | 410 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
EA Autres dettes | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 816.00 | | | 491 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 388.00 | | | 902 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 261.00 | | | 484 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 444.00 | 199 024.00 | 2 174 468.00 | 1 975 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 444.00 | 199 024.00 | 2 174 468.00 | 1 975 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 355.00 | | | 2 369 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 174.00 | | | 2 245 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 153.00 | | 33 241.00 | 610 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 056.00 | 400 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 056.00 | 518 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 858.00 | | 32 041.00 | 436 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 1 200.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 860.00 | 31 111.00 | 226 720.00 | 354 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 146.00 | 31 111.00 | 226 720.00 | 342 146.00 |