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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 548.00 | 165.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
AP Constructions | 39 655.00 | 3 536.00 | 36 120.00 | 39 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 22 421.00 | 3 838.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 320.00 | 256 382.00 | 95 938.00 | 352 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 404.00 | 294 887.00 | 297 517.00 | 592 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 084.00 | 1 173.00 | 360 912.00 | 362 084.00 |
BZ Autres créances | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 310.00 | 1 173.00 | 537 137.00 | 538 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 714.00 | 296 059.00 | 834 654.00 | 1 130 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 238 712.00 | | | 238 712.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 942.00 | | | 589 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 654.00 | | | 834 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 456.00 | | | 513 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 381.00 | 48 298.00 | 1 913 679.00 | 1 865 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 381.00 | 48 298.00 | 1 913 679.00 | 1 865 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 340.00 | | | 2 031 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 351.00 | | | 1 954 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 078.00 | | | 239 078.00 |