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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 077.00 | 27 750.00 | 97 326.00 | 125 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 171.00 | 168 466.00 | 6 705.00 | 175 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 084.00 | 233 661.00 | 125 424.00 | 359 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 090.00 | | 534 090.00 | 534 090.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | 10 668.00 | 10 677.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 870 548.00 | | 870 548.00 | 870 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 483.00 | | 204 483.00 | 204 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 465.00 | 10 668.00 | 1 619 797.00 | 1 630 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 549.00 | 244 329.00 | 1 745 221.00 | 1 989 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 421 734.00 | 186 337.00 | | 421 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 937.00 | 235 397.00 | | 368 937.00 |
DL TOTAL (I) | 824 220.00 | 455 284.00 | | 824 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 650.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 186.00 | 267 988.00 | | 358 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 437.00 | 435 399.00 | | 401 437.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | 19 106.00 | | 21 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 217.00 | 125 988.00 | | 139 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 000.00 | 849 132.00 | | 921 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 221.00 | 1 304 416.00 | | 1 745 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 100.00 | 29 976.00 | 3 820 076.00 | 3 790 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 100.00 | 29 976.00 | 3 820 076.00 | 3 790 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 275.00 | 111 249.00 | | 184 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 941.00 | 4 018 243.00 | | 3 824 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 004.00 | 3 782 847.00 | | 3 456 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 937.00 | 235 397.00 | | 368 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 513.00 | | 109 378.00 | 331 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 807.00 | 359 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 807.00 | 125 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 506.00 | | 109 378.00 | 97 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 681.00 | 39 786.00 | 81 807.00 | 275 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 821.00 | 32 737.00 | 81 807.00 | 76 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 861.00 | 7 049.00 | | 198 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 186.00 | 358 186.00 | | 358 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 534 090.00 | | | 534 090.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 311.00 | 759 918.00 | 21 393.00 | 781 311.00 |
VW T.V.A. | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |