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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 756.00 | 95 451.00 | 306.00 | 95 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 723.00 | 220 527.00 | 3 196.00 | 223 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 487.00 | | 713 487.00 | 713 487.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 639.00 | | 551 639.00 | 551 639.00 |
CF Disponibilités | 935 558.00 | | 935 558.00 | 935 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 663.00 | | 2 259 663.00 | 2 259 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 386.00 | 220 527.00 | 2 262 859.00 | 2 483 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 826 424.00 | 623 942.00 | | 826 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 086.00 | 202 482.00 | | 186 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 060.00 | 859 974.00 | | 1 046 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 482.00 | 891 017.00 | | 699 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 575.00 | 304 577.00 | | 223 575.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 783 142.00 | | 15 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 799.00 | 117 568.00 | | 277 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 799.00 | 2 098 754.00 | | 1 216 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 859.00 | 2 958 728.00 | | 2 262 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
FG Production vendue services | 3 577 159.00 | 31 168.00 | 3 608 327.00 | 3 577 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 730.00 | 31 168.00 | 3 683 898.00 | 3 652 730.00 |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 367.00 | 76 870.00 | | 72 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 415.00 | 4 070 363.00 | | 3 686 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 329.00 | 3 867 880.00 | | 3 500 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 086.00 | 202 482.00 | | 186 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 230.00 | | 3 362.00 | 312 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 336.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 869.00 | 223 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 533.00 | 95 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | | | 165 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | 3 362.00 | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 889.00 | 25 170.00 | 69 533.00 | 264 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 669.00 | 24 408.00 | | 100 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 220.00 | 763.00 | 69 533.00 | 164 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 482.00 | 699 482.00 | | 699 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 799.00 | 277 799.00 | | 277 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 713 487.00 | 713 487.00 | | 713 487.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 355.00 | 775 355.00 | | 775 355.00 |
VW T.V.A. | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 799.00 | 1 216 799.00 | | 1 216 799.00 |