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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 077.00 | 100 669.00 | 24 408.00 | 125 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 845.00 | 126 777.00 | 1 069.00 | 127 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 230.00 | 264 889.00 | 47 341.00 | 312 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 645.00 | | 845 645.00 | 845 645.00 |
BZ Autres créances | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 388.00 | | 550 388.00 | 550 388.00 |
CF Disponibilités | 1 207 103.00 | | 1 207 103.00 | 1 207 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 388.00 | | 2 911 388.00 | 2 911 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 618.00 | 264 889.00 | 2 958 728.00 | 3 223 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 623 942.00 | 790 670.00 | | 623 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 482.00 | 533 272.00 | | 202 482.00 |
DL TOTAL (I) | 859 974.00 | 1 357 492.00 | | 859 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 950.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 017.00 | 292 175.00 | | 891 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 577.00 | 419 535.00 | | 304 577.00 |
EA Autres dettes | 783 142.00 | 17 383.00 | | 783 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 568.00 | 189 107.00 | | 117 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 754.00 | 921 150.00 | | 2 098 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 728.00 | 2 278 642.00 | | 2 958 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 039 289.00 | 30 680.00 | 4 069 970.00 | 4 039 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 289.00 | 30 680.00 | 4 069 970.00 | 4 039 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 870.00 | 263 515.00 | | 76 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 363.00 | 4 208 903.00 | | 4 070 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 880.00 | 3 675 631.00 | | 3 867 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 482.00 | 533 272.00 | | 202 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 556.00 | | 1 478.00 | 359 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 804.00 | 312 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 804.00 | 165 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | | 1 478.00 | 212 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 539.00 | 40 154.00 | 48 804.00 | 273 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 210.00 | 36 459.00 | | 64 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 329.00 | 3 695.00 | 48 804.00 | 209 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 017.00 | 891 017.00 | | 891 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 142.00 | 783 142.00 | | 783 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 845 645.00 | 845 645.00 | | 845 645.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 761.00 | 1 153 897.00 | 21 865.00 | 1 175 761.00 |
VW T.V.A. | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 754.00 | 2 098 754.00 | | 2 098 754.00 |