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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 077.00 | 64 210.00 | 60 867.00 | 125 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 171.00 | 171 886.00 | 3 286.00 | 175 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 556.00 | 273 539.00 | 86 017.00 | 359 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 316.00 | | 426 316.00 | 426 316.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 964 817.00 | | 964 817.00 | 964 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 625.00 | | 2 192 625.00 | 2 192 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 181.00 | 273 539.00 | 2 278 642.00 | 2 552 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 790 670.00 | 421 734.00 | | 790 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 272.00 | 368 937.00 | | 533 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 492.00 | 824 220.00 | | 1 357 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 1 150.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 175.00 | 358 186.00 | | 292 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 535.00 | 401 437.00 | | 419 535.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | 21 011.00 | | 17 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 107.00 | 139 217.00 | | 189 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 150.00 | 921 000.00 | | 921 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 642.00 | 1 745 221.00 | | 2 278 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 731.00 | 30 526.00 | 4 163 257.00 | 4 132 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 731.00 | 30 526.00 | 4 163 257.00 | 4 132 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 515.00 | 184 275.00 | | 263 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 903.00 | 3 824 941.00 | | 4 208 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 631.00 | 3 456 004.00 | | 3 675 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 272.00 | 368 937.00 | | 533 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 084.00 | | 472.00 | 359 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | | 472.00 | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 661.00 | 39 878.00 | | 233 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 36 459.00 | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 910.00 | 3 419.00 | | 205 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 150.00 | 800.00 | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 175.00 | 292 175.00 | | 292 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 426 316.00 | | | 426 316.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 673.00 | 677 808.00 | 21 865.00 | 699 673.00 |
VW T.V.A. | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 150.00 | 920 350.00 | 800.00 | 921 150.00 |