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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
BZ Autres créances | 198 273.00 | | 198 273.00 | 198 273.00 |
CF Disponibilités | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 262.00 | | 324 262.00 | 324 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 650.00 | | 659 650.00 | 659 650.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 8 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 835.00 | 619 761.00 | | 319 835.00 |
DH Report à nouveau | | -443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | 517.00 | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 650 838.00 | 628 635.00 | | 650 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 20 693.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 660.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 3 350.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812.00 | 26 703.00 | | 8 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 650.00 | 655 339.00 | | 659 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 13.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 949.00 | 3 884.00 | | 27 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746.00 | 3 367.00 | | 5 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 203.00 | 517.00 | | 22 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |