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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 648.00 | 5 352.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 1 071.00 | 6 673.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 688.00 | 1 655.00 | 2 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 995.00 | 4 407.00 | 373 587.00 | 377 995.00 |
BT Marchandises | 370 263.00 | | 370 263.00 | 370 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 626.00 | | 641 626.00 | 641 626.00 |
BZ Autres créances | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
CF Disponibilités | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 254.00 | | 386 254.00 | 386 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 263.00 | | 2 742 263.00 | 2 742 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 258.00 | 4 407.00 | 3 115 850.00 | 3 120 258.00 |
CU Autres participations | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 271 631.00 | 271 631.00 | | 271 631.00 |
DH Report à nouveau | -80 182.00 | | | -80 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 069.00 | -80 182.00 | | 157 069.00 |
DL TOTAL (I) | 687 318.00 | 530 249.00 | | 687 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 515.00 | 340 000.00 | | 312 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 230.00 | 109 741.00 | | 97 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 167.00 | 220 125.00 | | 1 193 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 774.00 | 237 270.00 | | 567 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 441.00 | 103 310.00 | | 218 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 38 005.00 | 5 065.00 | | 38 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 1 110.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 533.00 | 1 016 641.00 | | 2 428 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 850.00 | 1 546 890.00 | | 3 115 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 980.00 | 796 516.00 | | 989 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 292.00 | | 12 225.00 | 476 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 205.00 | 359 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 523.00 | 377 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 318.00 | 10 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | 1 142.00 | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 942.00 | | 9 463.00 | 99 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 492.00 | | 1 620.00 | 369 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 4 259.00 | 878.00 | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 641.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 618.00 | 878.00 | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 774.00 | 567 774.00 | | 567 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 641 626.00 | 641 626.00 | | 641 626.00 |
VC Groupe et associés | 526 315.00 | | | 526 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 515.00 | 67 129.00 | 245 386.00 | 312 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 315.00 | 526 315.00 | | 526 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 254.00 | 386 254.00 | | 386 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 693.00 | 1 554 195.00 | 13 498.00 | 1 567 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 365.00 | 989 980.00 | 245 386.00 | 1 235 365.00 |