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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 519.00 | 983.00 | 1 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 028.00 | 519.00 | 491 509.00 | 492 028.00 |
BT Marchandises | 235 351.00 | | 235 351.00 | 235 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 850.00 | | 623 850.00 | 623 850.00 |
BZ Autres créances | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
CF Disponibilités | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 433.00 | | 1 083 433.00 | 1 083 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 461.00 | 519.00 | 1 574 942.00 | 1 575 461.00 |
CU Autres participations | 340 408.00 | | 340 408.00 | 340 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 2 061.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 191 900.00 | 303 714.00 | | 191 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 161.00 | -64 359.00 | | 131 161.00 |
DL TOTAL (I) | 661 861.00 | 549 415.00 | | 661 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 206.00 | 19 686.00 | | 48 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 510.00 | | | 466 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 021.00 | 20 334.00 | | 263 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 081.00 | 13 364.00 | | 130 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 265 063.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 081.00 | 318 466.00 | | 913 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 942.00 | 867 881.00 | | 1 574 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 288.00 | | 878.00 | 509 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 138.00 | 490 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 138.00 | 492 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 878.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 664.00 | | | 508 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 496.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 496.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 850.00 | 623 850.00 | | 623 850.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 683.00 | 786 565.00 | 150 118.00 | 936 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 571.00 | 446 570.00 | | 446 571.00 |