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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 6.00 | 6 852.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 020.00 | 482.00 | 1 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 292.00 | 1 026.00 | 475 266.00 | 476 292.00 |
BT Marchandises | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
BZ Autres créances | 330 252.00 | | 330 252.00 | 330 252.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 624.00 | | 1 071 624.00 | 1 071 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 916.00 | 1 026.00 | 1 546 890.00 | 1 547 916.00 |
CU Autres participations | 346 409.00 | | 346 409.00 | 346 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 271 631.00 | 191 900.00 | | 271 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 182.00 | 131 161.00 | | -80 182.00 |
DL TOTAL (I) | 530 249.00 | 661 861.00 | | 530 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 741.00 | 48 206.00 | | 109 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 125.00 | 466 510.00 | | 220 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 270.00 | 263 021.00 | | 237 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 310.00 | 130 081.00 | | 103 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 5 243.00 | | 5 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 641.00 | 913 081.00 | | 1 016 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 890.00 | 1 574 942.00 | | 1 546 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 516.00 | 446 571.00 | | 796 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 028.00 | | 111 299.00 | 492 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 035.00 | 369 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 035.00 | 476 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | 98 440.00 | 1 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 526.00 | | 6 001.00 | 490 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 507.00 | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 501.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 508 115.00 | 508 115.00 | | 508 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 687.00 | 981 604.00 | 23 083.00 | 1 004 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 516.00 | 796 516.00 | | 796 516.00 |