| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 039.00 | 360.00 | 4 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 721.00 | 10 528.00 | 7 194.00 | 17 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 729.00 | 54 235.00 | 104 494.00 | 158 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 655.00 | 75 683.00 | 121 973.00 | 197 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
BN En cours de production de biens | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 731.00 | 1 647.00 | 1 195 083.00 | 1 196 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 898.00 | 1 647.00 | 1 497 250.00 | 1 498 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 553.00 | 77 330.00 | 1 619 223.00 | 1 696 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 246.00 | 327 246.00 | | 327 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 144.00 | 85 302.00 | | 116 144.00 |
DL TOTAL (I) | 631 775.00 | 600 933.00 | | 631 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 959.00 | 352 141.00 | | 460 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 448.00 | 706 861.00 | | 987 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 223.00 | 1 307 795.00 | | 1 619 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 748.00 | | 4 276 748.00 | 4 276 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 748.00 | | 4 276 748.00 | 4 276 748.00 |
FM Production stockée | | | -33 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 15 894.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 25 391.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -25 391.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 16 150.00 | | 32 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 103.00 | 3 667 955.00 | | 4 275 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 959.00 | 3 582 652.00 | | 4 158 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 144.00 | 85 302.00 | | 116 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 825.00 | 37 831.00 | | 53 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 967.00 | | 70 703.00 | 171 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 015.00 | 197 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 176 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 747.00 | | 70 703.00 | 150 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 092.00 | 18 900.00 | 42 309.00 | 99 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 823.00 | 1 217.00 | | 2 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 3 252.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 641.00 | 14 431.00 | 42 309.00 | 92 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 959.00 | 460 959.00 | | 460 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 761.00 | | | 1 194 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
VC Groupe et associés | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
VP Divers | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 838.00 | 1 366 943.00 | 11 895.00 | 1 378 838.00 |
VW T.V.A. | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 448.00 | 987 448.00 | | 987 448.00 |