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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 519.00 | 43 214.00 | 50 305.00 | 93 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 815.00 | 84 157.00 | 72 658.00 | 156 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 946.00 | 140 330.00 | 137 616.00 | 277 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
BN En cours de production de biens | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 704.00 | 31 792.00 | 941 912.00 | 973 704.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 824 979.00 | | 824 979.00 | 824 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 796.00 | 31 792.00 | 1 979 003.00 | 2 010 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 742.00 | 172 123.00 | 2 116 619.00 | 2 288 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 664.00 | 328 151.00 | | 328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 287.00 | 213 513.00 | | 460 287.00 |
DL TOTAL (I) | 977 336.00 | 730 048.00 | | 977 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 18 817.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 979.00 | 172 338.00 | | 193 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 974.00 | 521 838.00 | | 456 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 289.00 | 413 945.00 | | 381 289.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 88 710.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 206.00 | 60 059.00 | | 95 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 284.00 | 1 275 706.00 | | 1 139 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 619.00 | 2 005 754.00 | | 2 116 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 245.00 | | 42 702.00 | 235 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 695.00 | | 42 639.00 | 207 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | 63.00 | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 42 147.00 | | 98 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 4 940.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | 37 208.00 | | 90 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 169.00 | 623.00 | | 31 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 169.00 | 623.00 | | 31 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 169.00 | 623.00 | | 31 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 974.00 | 456 974.00 | | 456 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 936 040.00 | 936 040.00 | | 936 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VP Divers | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 755.00 | 1 026 438.00 | 52 317.00 | 1 078 755.00 |
VW T.V.A. | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 904.00 | 1 137 904.00 | | 1 137 904.00 |