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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 513.00 | 11 412.00 | 35 101.00 | 46 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 865.00 | 56 553.00 | 101 311.00 | 157 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 489.00 | 73 570.00 | 148 919.00 | 222 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 052.00 | 9 632.00 | 1 491 420.00 | 1 501 052.00 |
BZ Autres créances | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CF Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 337.00 | 9 632.00 | 1 796 705.00 | 1 806 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 826.00 | 83 202.00 | 1 945 624.00 | 2 028 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 378.00 | 327 246.00 | | 326 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 772.00 | 147 698.00 | | 181 772.00 |
DL TOTAL (I) | 696 535.00 | 663 329.00 | | 696 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 411.00 | 33 526.00 | | 114 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 653.00 | 11 978.00 | | 31 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 184.00 | 497 697.00 | | 602 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 840.00 | 338 510.00 | | 500 840.00 |
EA Autres dettes | | 4 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 089.00 | 886 606.00 | | 1 249 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 624.00 | 1 549 935.00 | | 1 945 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 531.00 | | 56 445.00 | 183 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 222 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 399.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 204 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 021.00 | | 56 445.00 | 161 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 121.00 | 27 936.00 | 17 488.00 | 63 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 118.00 | 27 936.00 | 13 088.00 | 53 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 184.00 | 602 184.00 | | 602 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 981.00 | | | 1 489 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VI Groupe et associés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VP Divers | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 113.00 | 1 563 536.00 | 23 578.00 | 1 587 113.00 |
VW T.V.A. | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 089.00 | 1 249 089.00 | | 1 249 089.00 |