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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 8 020.00 | 4 940.00 | 12 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 414.00 | 24 650.00 | 38 765.00 | 63 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 281.00 | 65 514.00 | 78 767.00 | 144 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 245.00 | 98 183.00 | 137 061.00 | 235 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BN En cours de production de biens | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 757.00 | 31 169.00 | 1 428 588.00 | 1 459 757.00 |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CF Disponibilités | 191 524.00 | | 191 524.00 | 191 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 862.00 | 31 169.00 | 1 868 693.00 | 1 899 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 107.00 | 129 352.00 | 2 005 754.00 | 2 135 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 151.00 | 326 378.00 | | 328 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 513.00 | 181 772.00 | | 213 513.00 |
DL TOTAL (I) | 730 048.00 | 696 535.00 | | 730 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 817.00 | 114 411.00 | | 18 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 338.00 | 31 653.00 | | 172 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 838.00 | 602 184.00 | | 521 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 945.00 | 500 840.00 | | 413 945.00 |
EA Autres dettes | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 706.00 | 1 249 089.00 | | 1 275 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 754.00 | 1 945 624.00 | | 2 005 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 489.00 | | 49 905.00 | 222 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 149.00 | 235 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 649.00 | 207 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | 7 355.00 | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 378.00 | | 37 967.00 | 204 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | 4 584.00 | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570.00 | 39 049.00 | 14 436.00 | 73 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 2 415.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 965.00 | 36 634.00 | 14 436.00 | 67 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | 21 537.00 | | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 21 537.00 | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | 21 537.00 | | 9 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 838.00 | 521 838.00 | | 521 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 841.00 | 1 422 841.00 | | 1 422 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 930.00 | 1 500 424.00 | 51 506.00 | 1 551 930.00 |
VW T.V.A. | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 706.00 | 1 275 706.00 | | 1 275 706.00 |