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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 510.00 | 122 979.00 | 39 531.00 | 162 510.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 381.00 | 122 979.00 | 183 402.00 | 306 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
084 Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
110 Total général Actif | 401 225.00 | 122 979.00 | 278 246.00 | 401 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 089.00 | 281 291.00 | | 268 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 15.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 436.00 | 281 306.00 | | 274 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 957.00 | 77 128.00 | | 72 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | -250.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 121 942.00 | 122 305.00 | | 121 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 5 742.00 | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 412.00 | 43 564.00 | | 41 412.00 |
252 Charges sociales | 10 629.00 | 10 477.00 | | 10 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 546.00 | 7 232.00 | | 9 546.00 |
262 Autres charges | 8 794.00 | 7 831.00 | | 8 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 089.00 | 274 029.00 | | 271 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 347.00 | 7 277.00 | | 3 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 680.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 069.00 | 6 507.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 867.00 | | | 290 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |