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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 920.00 | 131 777.00 | 33 143.00 | 164 920.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 791.00 | 131 777.00 | 177 014.00 | 308 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
084 Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
110 Total général Actif | 392 730.00 | 131 777.00 | 260 953.00 | 392 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 713.00 | 268 089.00 | | 232 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 431.00 | 347.00 | | 10 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 144.00 | 274 436.00 | | 249 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 694.00 | 72 957.00 | | 73 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 986.00 | 54.00 | | -8 986.00 |
242 Autres charges externes. | 109 284.00 | 121 942.00 | | 109 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 5 756.00 | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 209.00 | 41 412.00 | | 49 209.00 |
252 Charges sociales | 16 024.00 | 10 629.00 | | 16 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | 9 546.00 | | 8 798.00 |
262 Autres charges | 10 204.00 | 8 794.00 | | 10 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 474.00 | 271 089.00 | | 265 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 329.00 | 3 347.00 | | -16 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 329.00 | 3 069.00 | | -16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |