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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 145 347.00 | 23 253.00 | 168 600.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 471.00 | 145 347.00 | 167 124.00 | 312 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
084 Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
110 Total général Actif | 395 381.00 | 145 347.00 | 250 034.00 | 395 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 625.00 | 226 491.00 | | 207 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 292.00 | 930.00 | | 5 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 917.00 | 233 421.00 | | 218 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 013.00 | 54 920.00 | | 40 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 795.00 | 871.00 | | 6 795.00 |
242 Autres charges externes. | 104 372.00 | 106 346.00 | | 104 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 7 102.00 | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 513.00 | 37 857.00 | | 41 513.00 |
252 Charges sociales | 15 802.00 | 14 397.00 | | 15 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | 7 486.00 | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 7 533.00 | 7 560.00 | | 7 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 277.00 | 236 538.00 | | 227 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 359.00 | -3 118.00 | | -8 359.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 1 026.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 697.00 | -4 144.00 | | -8 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 471.00 | | | 312 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |