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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 879.00 | 284 824.00 | 113 055.00 | 397 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 688.00 | 43 004.00 | 53 684.00 | 96 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 567.00 | 327 828.00 | 166 739.00 | 494 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 879.00 | 29 206.00 | 120 674.00 | 149 879.00 |
BZ Autres créances | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 185.00 | 15 766.00 | 2 497 419.00 | 2 513 185.00 |
CF Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 929.00 | 44 971.00 | 2 804 958.00 | 2 849 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 496.00 | 372 799.00 | 2 971 697.00 | 3 344 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 317 065.00 | 2 031 969.00 | | 2 317 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 031.00 | 285 096.00 | | 120 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 896.00 | 2 325 866.00 | | 2 445 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 256.00 | 542 582.00 | | 375 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 2 110.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 223 304.00 | | 64 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | 105 443.00 | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 801.00 | 873 439.00 | | 525 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 697.00 | 3 209 913.00 | | 2 971 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 696.00 | 532 867.00 | | 365 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 195.00 | | 874 195.00 | 874 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 195.00 | | 874 195.00 | 874 195.00 |
FM Production stockée | | | 18 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 425.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 842.00 | 28 725.00 | | 32 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 21 500.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 21 500.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 25 318.00 | | 2 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 26 409.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 704.00 | -4 909.00 | | 9 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 111 581.00 | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 313.00 | 1 831 882.00 | | 1 087 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 282.00 | 1 546 786.00 | | 967 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 031.00 | 285 096.00 | | 120 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 081.00 | | 30 398.00 | 502 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 913.00 | 494 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 913.00 | 494 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 081.00 | | 30 398.00 | 502 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 524.00 | 42 022.00 | 35 718.00 | 321 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 524.00 | 42 022.00 | 35 718.00 | 321 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 802.00 | 15 785.00 | 4 821.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 008.00 | 15 785.00 | 4 821.00 | 34 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 616.00 | 15 785.00 | 15 429.00 | 44 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 10 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 785.00 | 4 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 911.00 | 180 806.00 | 160 105.00 | 340 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 445.00 | | | 201 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
VP Divers | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 536.00 | 276 536.00 | | 276 536.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 801.00 | 365 696.00 | 160 105.00 | 525 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 7 190.00 | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 865.00 | 72 927.00 | | 34 865.00 |
ST Autres comptes | 73 155.00 | 75 090.00 | | 73 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 150.00 | 30 803.00 | | 32 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 52 391.00 | 320 756.00 | | 52 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 145.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 8 335.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 684.00 | 217 325.00 | | 97 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 681.00 | 160 147.00 | | 90 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 561.00 | 499 575.00 | | 192 561.00 |