| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 626.00 | 343 634.00 | 128 992.00 | 472 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 41 318.00 | 54 247.00 | 95 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 191.00 | 384 953.00 | 183 239.00 | 568 191.00 |
BP En cours de production de services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 935.00 | 3 360.00 | 214 575.00 | 217 935.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 541.00 | 50 152.00 | 2 875 389.00 | 2 925 541.00 |
CF Disponibilités | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 416.00 | 53 512.00 | 3 320 904.00 | 3 374 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 608.00 | 438 465.00 | 3 504 143.00 | 3 942 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 806 058.00 | 2 589 465.00 | | 2 806 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 216 592.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 639.00 | 2 814 858.00 | | 2 847 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 218.00 | 70 978.00 | | 489 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 16 919.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 131 929.00 | | 69 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | 133 182.00 | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 204.00 | 353 008.00 | | 646 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 143.00 | 3 178 166.00 | | 3 504 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 066.00 | 293 465.00 | | 347 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 366.00 | 198.00 | | 12 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 627.00 | | 904 627.00 | 904 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 627.00 | | 904 627.00 | 904 627.00 |
FM Production stockée | | | -10 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 011.00 | 34 507.00 | | 36 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 001.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 14 501.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 614.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | 7 200.00 | | 5 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | 14 646.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 22 459.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -7 958.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 249.00 | 97 653.00 | | 51 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 296.00 | 1 460 136.00 | | 1 066 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 515.00 | 1 243 544.00 | | 1 033 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 216 592.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 198.00 | | 45 777.00 | 563 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 784.00 | 568 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 784.00 | 568 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 198.00 | | 45 777.00 | 563 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 015.00 | 54 726.00 | 26 789.00 | 357 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 015.00 | 54 726.00 | 26 789.00 | 357 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 080.00 | 26 020.00 | 29 948.00 | 54 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | 26 020.00 | 29 948.00 | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 740.00 | 26 020.00 | 29 948.00 | 67 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 020.00 | 29 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 300.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 853.00 | 177 715.00 | 297 173.00 | 476 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VP Divers | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 984.00 | 306 984.00 | | 306 984.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 204.00 | 347 066.00 | 297 173.00 | 646 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 642.00 | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | 31 411.00 | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 74 996.00 | 85 913.00 | | 74 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 990.00 | 42 023.00 | | 37 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 956.00 | 121 250.00 | | 61 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 153.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | 4 794.00 | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 962.00 | 248 586.00 | | 137 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 686.00 | 106 689.00 | | 78 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 131.00 | 280 598.00 | | 188 131.00 |