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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 034.00 | 346 888.00 | 73 146.00 | 420 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 29 174.00 | 14 030.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 238.00 | 376 062.00 | 87 176.00 | 463 238.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 358.00 | 3 360.00 | 180 998.00 | 184 358.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929 557.00 | 385 569.00 | 2 543 988.00 | 2 929 557.00 |
CF Disponibilités | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 377.00 | 388 929.00 | 3 107 448.00 | 3 496 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 615.00 | 764 991.00 | 3 194 624.00 | 3 959 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 728.00 | | | 2 819 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 418.00 | | | 2 898 418.00 |
DP Provisions pour risques | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 624.00 | | | 3 194 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 231.00 | | | 266 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 706.00 | | 18 462.00 | 538 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 930.00 | 463 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 930.00 | 463 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 706.00 | | 18 462.00 | 538 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 483.00 | 46 159.00 | 81 580.00 | 411 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 483.00 | 46 159.00 | 81 580.00 | 411 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 410.00 | | 2 750.00 | 7 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 499.00 | 278 042.00 | 45 971.00 | 153 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 859.00 | 278 042.00 | 45 971.00 | 156 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 269.00 | 278 042.00 | 48 721.00 | 164 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 278 042.00 | 45 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 705.00 | 95 390.00 | 25 315.00 | 120 705.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
VW T.V.A. | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 546.00 | 266 231.00 | 25 315.00 | 291 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 727.00 | | | 228 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |