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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 889.00 | 324 832.00 | 126 057.00 | 450 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 904.00 | 14 127.00 | 32 777.00 | 46 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 793.00 | 338 960.00 | 158 833.00 | 497 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 039.00 | 3 360.00 | 147 679.00 | 151 039.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 111 754.00 | 160 776.00 | 2 950 978.00 | 3 111 754.00 |
CF Disponibilités | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 522.00 | 164 136.00 | 3 180 387.00 | 3 344 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 315.00 | 503 095.00 | 3 339 220.00 | 3 842 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 617.00 | | | 2 889 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 398.00 | | | 3 087 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 822.00 | | | 251 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 220.00 | | | 3 339 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 129.00 | | | 238 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 238.00 | | 121 655.00 | 463 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 100.00 | 497 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 100.00 | 497 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 238.00 | | 121 655.00 | 463 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 062.00 | 40 597.00 | 77 700.00 | 376 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 062.00 | 40 597.00 | 77 700.00 | 376 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 569.00 | 4 901.00 | 229 694.00 | 385 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 929.00 | 4 901.00 | 229 694.00 | 388 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 589.00 | 4 901.00 | 234 354.00 | 393 589.00 |
UG ‐ Financières | | 4 901.00 | 229 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 315.00 | 11 621.00 | 13 694.00 | 25 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 822.00 | 238 129.00 | 13 694.00 | 251 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
ST Autres comptes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |